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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 001.00 | 21 067.00 | 24 934.00 | 46 001.00 |
AP Constructions | 663 392.00 | 276 738.00 | 386 655.00 | 663 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 2 270.00 | 2 288.00 | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 644.00 | 64 225.00 | 50 419.00 | 114 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 098.00 | 364 299.00 | 492 798.00 | 857 098.00 |
BT Marchandises | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CF Disponibilités | 387 434.00 | | 387 434.00 | 387 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 611.00 | | 449 611.00 | 449 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 708.00 | 364 299.00 | 942 409.00 | 1 306 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 497.00 | 331 465.00 | | 141 497.00 |
DL TOTAL (I) | 143 096.00 | 332 566.00 | | 143 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 252.00 | 507 148.00 | | 331 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 338.00 | 173 230.00 | | 143 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 352.00 | 160 649.00 | | 168 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 241.00 | 156 998.00 | | 152 241.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 408.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 312.00 | 998 433.00 | | 799 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 409.00 | 1 330 999.00 | | 942 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
FG Production vendue services | 2 471 399.00 | | 2 471 399.00 | 2 471 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 074.00 | | 2 499 074.00 | 2 499 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 625.00 | | | -10 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 198.00 | 27 601.00 | | 45 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 064.00 | 2 212 749.00 | | 2 542 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 567.00 | 1 881 284.00 | | 2 400 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 497.00 | 331 465.00 | | 141 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 827.00 | | 26 271.00 | 830 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 324.00 | | 26 271.00 | 756 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 310.00 | 93 989.00 | | 270 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 756.00 | 5 311.00 | | 15 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 554.00 | 88 678.00 | | 254 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 252.00 | 168 798.00 | 162 454.00 | 331 252.00 |
VI Groupe et associés | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 112.00 | 49 610.00 | 28 502.00 | 78 112.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 312.00 | 493 520.00 | 162 454.00 | 799 312.00 |