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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 059.00 | 34 419.00 | 10 640.00 | 45 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 198.00 | 71 133.00 | 76 065.00 | 147 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 319.00 | 105 552.00 | 164 767.00 | 270 319.00 |
BT Marchandises | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
BZ Autres créances | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CF Disponibilités | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 062.00 | | 217 062.00 | 217 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 381.00 | 105 552.00 | 381 829.00 | 487 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 421.00 | 102 858.00 | | 156 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | 53 563.00 | | 35 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 664.00 | 29 232.00 | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 237 675.00 | 207 653.00 | | 237 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 351.00 | 67 522.00 | | 45 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 48.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 69 811.00 | | 65 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 309.00 | 23 406.00 | | 22 309.00 |
EA Autres dettes | 10 873.00 | 46.00 | | 10 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 154.00 | 160 832.00 | | 144 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 829.00 | 368 485.00 | | 381 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 282.00 | | 1 160 282.00 | 1 160 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 282.00 | | 1 160 282.00 | 1 160 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 12 614.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 581.00 | 1 180 963.00 | | 1 180 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 991.00 | 1 127 400.00 | | 1 144 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 590.00 | 53 563.00 | | 35 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | 7 591.00 | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 458.00 | | 13 861.00 | 256 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 796.00 | | 8 461.00 | 183 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 662.00 | | 5 400.00 | 32 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 595.00 | 20 957.00 | | 84 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 595.00 | 20 957.00 | | 84 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |