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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 59.00 | 357.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 616.00 | 59.00 | 557.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 735.00 | | 156 735.00 | 156 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 351.00 | 59.00 | 157 291.00 | 157 351.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 809.00 | 64 652.00 | | 89 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | 25 158.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 116 360.00 | 98 609.00 | | 116 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 542.00 | 30 000.00 | | 27 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 2 238.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 7 510.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 080.00 | 6 108.00 | | 11 080.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 799.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 931.00 | 46 655.00 | | 40 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 291.00 | 145 264.00 | | 157 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 321.00 | 19 113.00 | | 19 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 905.00 | | 608 905.00 | 608 905.00 |
FG Production vendue services | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 841.00 | | 615 841.00 | 615 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 240.00 | 5 720.00 | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 67.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 67.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -67.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 069.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 556.00 | 438 262.00 | | 618 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 805.00 | 413 104.00 | | 600 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | 25 158.00 | | 17 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617.00 | | 416.00 | 1 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 416.00 | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 59.00 | 417.00 | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 59.00 | 417.00 | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542.00 | 5 931.00 | 21 611.00 | 27 542.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 931.00 | 19 321.00 | 21 611.00 | 40 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 923.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 572.00 | 466.00 | | 572.00 |
ST Autres comptes | 28 027.00 | 12 748.00 | | 28 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 000.00 | 4 500.00 | | 17 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 280.00 | 8 493.00 | | 9 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | 1 489.00 | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 509.00 | 33 671.00 | | 40 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 410.00 | 21 454.00 | | 19 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 879.00 | 26 207.00 | | 54 879.00 |