| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 1 626.00 | 424.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050.00 | 1 626.00 | 424.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507.00 | 5 897.00 | 610.00 | 6 507.00 |
BZ Autres créances | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 877.00 | 5 897.00 | 37 980.00 | 43 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 927.00 | 7 523.00 | 38 403.00 | 45 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DH Report à nouveau | -23 884.00 | | | -23 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 871.00 | -23 885.00 | | -7 871.00 |
DL TOTAL (I) | -26 531.00 | -18 660.00 | | -26 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 997.00 | 106 266.00 | | 56 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 675.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 24 706.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 1 715.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 935.00 | 133 362.00 | | 64 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 403.00 | 114 702.00 | | 38 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 935.00 | 133 362.00 | | 64 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 5.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 5.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 148.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 148.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -143.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523.00 | 286 087.00 | | 1 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395.00 | 309 972.00 | | 9 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 871.00 | -23 885.00 | | -7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 475.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 475.00 | | 1 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 025.00 | | 1 128.00 | 7 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 025.00 | | 1 128.00 | 7 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 025.00 | | 1 128.00 | 7 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 873.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 061.00 | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VI Groupe et associés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112.00 | 16 111.00 | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 802.00 | | | 7 802.00 |