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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | 1 348 118.00 | 1 151 882.00 | 2 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | 664 978.00 | 585 022.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218 314.00 | 652 600.00 | 9 565 714.00 | 10 218 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 587.00 | 9 185.00 | 5 402.00 | 14 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 026 183.00 | | 10 026 183.00 | 10 026 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 777.00 | | 157 777.00 | 157 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 239 485.00 | 2 674 881.00 | 21 564 604.00 | 24 239 485.00 |
BT Marchandises | 392 325.00 | | 392 325.00 | 392 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 972.00 | 103 416.00 | 3 286 556.00 | 3 389 972.00 |
BZ Autres créances | 1 869 509.00 | | 1 869 509.00 | 1 869 509.00 |
CF Disponibilités | 3 819 044.00 | | 3 819 044.00 | 3 819 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 613 046.00 | 103 416.00 | 9 509 630.00 | 9 613 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 852 531.00 | 2 778 297.00 | 31 074 234.00 | 33 852 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
CU Autres participations | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 990.00 | 1 019 990.00 | | 1 019 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608 435.00 | 3 608 435.00 | | 3 608 435.00 |
DH Report à nouveau | -4 044 563.00 | -2 019 619.00 | | -4 044 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 902 921.00 | -2 024 944.00 | | -1 902 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888 328.00 | 929 972.00 | | 888 328.00 |
DL TOTAL (I) | -430 731.00 | 1 513 833.00 | | -430 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 968.00 | 27 879.00 | | 36 968.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 770 000.00 | 5 300 000.00 | | 4 770 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 966 824.00 | 7 931 118.00 | | 12 966 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 337.00 | 1 723 367.00 | | 1 733 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907 415.00 | 8 139 567.00 | | 11 907 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 024.00 | 295 622.00 | | 54 024.00 |
EA Autres dettes | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 504 965.00 | 23 417 554.00 | | 31 504 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 074 234.00 | 24 931 388.00 | | 31 074 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 733 337.00 | | | 1 733 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 188 578.00 | | 20 188 578.00 | 20 188 578.00 |
FG Production vendue services | -27 948.00 | | -27 948.00 | -27 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 160 630.00 | | 20 160 630.00 | 20 160 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 162 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 915 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 416.00 | |
GE Autres charges | | | 44 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 326 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 644.00 | 9 778.00 | | 41 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 644.00 | 9 778.00 | | 41 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 836.00 | 42 078.00 | | 148 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 836.00 | 42 078.00 | | 148 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 192.00 | -32 300.00 | | -107 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 213 869.00 | 8 368 418.00 | | 20 213 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 116 791.00 | 10 393 363.00 | | 22 116 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 902 921.00 | -2 024 944.00 | | -1 902 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 321 559.00 | | 11 891 203.00 | 16 321 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973 277.00 | 24 239 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973 277.00 | 20 259 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 363 532.00 | | 11 868 828.00 | 12 363 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 027.00 | | 22 375.00 | 208 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 119.00 | 1 069 762.00 | | 1 605 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 221.00 | 535 875.00 | | 1 477 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 898.00 | 533 887.00 | | 127 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 103 416.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 103 416.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 103 416.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 416.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 770 000.00 | 530 000.00 | 2 120 000.00 | 4 770 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907 415.00 | 11 907 415.00 | | 11 907 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 774.00 | 3 141 774.00 | | 3 141 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 198.00 | 248 198.00 | | 248 198.00 |
VB T. V. A. | 325 846.00 | 325 846.00 | | 325 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 890.00 | 1 122 890.00 | | 1 122 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 966 824.00 | 1 488 890.00 | 6 053 198.00 | 12 966 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 517.00 | 1 695 517.00 | | 1 695 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 933 089.00 | | | 5 933 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 408 325.00 | | | 1 408 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 773.00 | 420 773.00 | | 420 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 195.00 | 142 195.00 | | 142 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613 828.00 | 5 559 453.00 | 54 375.00 | 5 613 828.00 |
VW T.V.A. | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 504 965.00 | 15 787 031.00 | 8 173 198.00 | 31 504 965.00 |