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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 705.00 | | 1 045 705.00 | 1 045 705.00 |
BZ Autres créances | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
CF Disponibilités | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 417.00 | | 164 417.00 | 164 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 122.00 | | 1 210 122.00 | 1 210 122.00 |
CU Autres participations | 1 045 705.00 | | 1 045 705.00 | 1 045 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DG Autres réserves | 317 630.00 | 109 709.00 | | 317 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 508.00 | 252 922.00 | | 151 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 506.00 | 1 019 990.00 | | 1 127 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 200.00 | | 1 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 616.00 | 1 200.00 | | 82 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 122.00 | 1 021 190.00 | | 1 210 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 597.00 | 266 560.00 | | 159 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089.00 | 13 638.00 | | 8 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 508.00 | 252 922.00 | | 151 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 46 115.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 959.00 | 103 682.00 | | 108 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 959.00 | 103 682.00 | | 108 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 616.00 | 77 339.00 | | 82 616.00 |