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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 1 903.00 | 1 752.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 155.00 | 22 060.00 | 43 094.00 | 65 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 611.00 | 23 963.00 | 142 647.00 | 166 611.00 |
BT Marchandises | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 692.00 | | 171 692.00 | 171 692.00 |
BZ Autres créances | 338 025.00 | | 338 022.00 | 338 025.00 |
CF Disponibilités | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 167.00 | | 671 167.00 | 671 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 778.00 | 23 963.00 | 813 814.00 | 837 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | 164 797.00 | 83 560.00 | | 164 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 068.00 | 81 337.00 | | 38 068.00 |
DL TOTAL (I) | 203 966.00 | 165 897.00 | | 203 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 571.00 | 93 969.00 | | 267 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 680.00 | 341 223.00 | | 288 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 938.00 | 28 896.00 | | 28 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 24 472.00 | 7.00 | | 24 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 848.00 | 464 276.00 | | 609 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 814.00 | 630 174.00 | | 813 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 713.00 | 11 251.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 11 251.00 | | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 411.00 | 386 028.00 | 122 383.00 | 508 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 898.00 | 509 898.00 | | 509 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 698.00 | 509 898.00 | 97 800.00 | 607 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 385.00 | 603 002.00 | 122 383.00 | 725 385.00 |