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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 067.00 | |
BT Marchandises | | | 17 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 970.00 | |
BZ Autres créances | | | 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 321.00 | |
CU Autres participations | | | 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
DH Report à nouveau | -11 569.00 | -3 582.00 | | -11 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 062.00 | -7 987.00 | | -4 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 099.00 | 2 962.00 | | -1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 662.00 | 28 728.00 | | 23 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 1 392.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | 3 990.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 420.00 | 37 840.00 | | 36 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 321.00 | 40 802.00 | | 35 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 879.00 | 12 210.00 | | 18 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -8.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 385.00 | 74 519.00 | | 80 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 447.00 | 82 506.00 | | 84 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 062.00 | -7 987.00 | | -4 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 243.00 | 3 888.00 | | 13 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 743.00 | 3 888.00 | | 11 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 662.00 | 6 121.00 | 17 541.00 | 23 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 420.00 | 18 879.00 | 17 541.00 | 36 420.00 |