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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
AP Constructions | 193 419.00 | 49 098.00 | 144 321.00 | 193 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 447.00 | 49 098.00 | 190 349.00 | 239 447.00 |
BT Marchandises | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 566 316.00 | | 566 316.00 | 566 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 633.00 | | 690 633.00 | 690 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 081.00 | 49 098.00 | 880 982.00 | 930 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 253 415.00 | 277 755.00 | | 253 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 503.00 | -24 340.00 | | 227 503.00 |
DL TOTAL (I) | 484 218.00 | 256 715.00 | | 484 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 508.00 | 269 820.00 | | 102 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 422.00 | 332 320.00 | | 230 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 1 069.00 | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 055.00 | 1 056.00 | | 63 055.00 |
EA Autres dettes | | 93 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 764.00 | 697 265.00 | | 396 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 982.00 | 953 980.00 | | 880 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 799.00 | 594 786.00 | | 316 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 447.00 | | | 239 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 447.00 | | | 239 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 196.00 | 8 902.00 | | 40 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 196.00 | 8 902.00 | | 40 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 508.00 | 22 543.00 | 79 965.00 | 102 508.00 |
VI Groupe et associés | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 764.00 | 316 799.00 | 79 965.00 | 396 764.00 |