| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 042.00 | 11 570.00 | 59 472.00 | 71 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 670.00 | 2 968.00 | 28 702.00 | 31 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 311.00 | 14 538.00 | 96 773.00 | 111 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BP En cours de production de services | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 093.00 | | 376 093.00 | 376 093.00 |
BZ Autres créances | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
CF Disponibilités | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 740.00 | | 573 740.00 | 573 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 051.00 | 14 538.00 | 670 513.00 | 685 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 945.00 | 47 909.00 | | 82 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 284.00 | 35 036.00 | | 30 284.00 |
DL TOTAL (I) | 118 729.00 | 88 445.00 | | 118 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 619.00 | | | 142 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 850.00 | 761.00 | | 28 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 548.00 | 37 465.00 | | 52 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 984.00 | 232 513.00 | | 318 984.00 |
EA Autres dettes | 8 782.00 | 18 273.00 | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 784.00 | 289 012.00 | | 551 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 513.00 | 377 457.00 | | 670 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 201.00 | 289 012.00 | | 535 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 845.00 | | 634 845.00 | 634 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 845.00 | | 634 845.00 | 634 845.00 |
FM Production stockée | | | 20 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 377.00 | 106.00 | | 4 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 469.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -469.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 6 925.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 435.00 | 534 093.00 | | 661 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 151.00 | 499 057.00 | | 631 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 284.00 | 35 036.00 | | 30 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 791.00 | | 91 001.00 | 11 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 711.00 | | 91 001.00 | 11 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798.00 | 11 740.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 11 740.00 | | 2 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 266.00 | 202 266.00 | | 202 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 376 093.00 | 376 093.00 | | 376 093.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VC Groupe et associés | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 125.00 | 492 125.00 | | 492 125.00 |
VW T.V.A. | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 312.00 | 417 312.00 | | 417 312.00 |