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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 286.00 | 2 535.00 | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 7 396.00 | 192 603.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 270.00 | 24 973.00 | 189 296.00 | 214 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 250.00 | 5 859.00 | 94 391.00 | 100 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 042.00 | 38 515.00 | 497 527.00 | 536 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 700.00 | | 1 001 700.00 | 1 001 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 849.00 | | 209 849.00 | 209 849.00 |
BZ Autres créances | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 152.00 | | 1 311 152.00 | 1 311 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 195.00 | 38 515.00 | 1 808 680.00 | 1 847 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 051.00 | | | -278 051.00 |
DL TOTAL (I) | -277 051.00 | | | -277 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 568.00 | | | 268 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 002.00 | | | 977 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
EA Autres dettes | 561 749.00 | | | 561 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 693.00 | | | 1 973 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 680.00 | | | 1 808 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 594.00 | | | 1 761 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 385.00 | | 420 385.00 | 420 385.00 |
FG Production vendue services | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 400.00 | | 448 400.00 | 448 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 038.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 672.00 | | | 448 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 724.00 | | | 726 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 051.00 | | | -278 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 536 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 536 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 332 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 515.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 832.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 111 801.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 002.00 | 977 002.00 | | 977 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 849.00 | | | 209 849.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 601.00 | 54 502.00 | 212 098.00 | 266 601.00 |
VI Groupe et associés | 561 749.00 | 561 749.00 | | 561 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 371.00 | | | 531 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 770.00 | | | 189 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 501.00 | 292 501.00 | | 292 501.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 693.00 | 1 761 594.00 | 212 098.00 | 1 973 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |