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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 022.00 | 167 246.00 | 240 776.00 | 408 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 671.00 | 167 246.00 | 271 425.00 | 438 671.00 |
BT Marchandises | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 418 319.00 | | 418 319.00 | 418 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 820.00 | | 482 820.00 | 482 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 491.00 | 167 246.00 | 754 245.00 | 921 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 931.00 | 150 163.00 | | 125 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 933.00 | -24 232.00 | | 94 933.00 |
DL TOTAL (I) | 229 665.00 | 134 731.00 | | 229 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 630.00 | 243 769.00 | | 198 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 971.00 | 133 407.00 | | 134 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 703.00 | 31 856.00 | | 66 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 275.00 | 93 961.00 | | 124 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 580.00 | 502 994.00 | | 524 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 245.00 | 637 725.00 | | 754 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 526.00 | 305 081.00 | | 372 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 223.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 711.00 | | 24 959.00 | 413 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 062.00 | | 24 959.00 | 383 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 141.00 | 50 104.00 | | 117 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 141.00 | 50 104.00 | | 117 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 154.00 | 46 099.00 | 152 054.00 | 198 154.00 |
VI Groupe et associés | 134 971.00 | 134 971.00 | | 134 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 589.00 | 23 940.00 | 30 649.00 | 54 589.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 579.00 | 372 525.00 | 152 054.00 | 524 579.00 |