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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 939.00 | 32 877.00 | 24 062.00 | 56 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 265.00 | 53 136.00 | 67 129.00 | 120 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 585.00 | 87 493.00 | 187 092.00 | 274 585.00 |
BT Marchandises | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CF Disponibilités | 289 721.00 | | 289 721.00 | 289 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 235.00 | | 400 235.00 | 400 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 820.00 | 87 493.00 | 587 327.00 | 674 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 476.00 | 203 116.00 | | 247 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 027.00 | 44 361.00 | | 68 027.00 |
DL TOTAL (I) | 324 303.00 | 256 276.00 | | 324 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 993.00 | 159 983.00 | | 54 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 401.00 | 98 401.00 | | 79 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 72 239.00 | | 97 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 833.00 | 30 890.00 | | 30 833.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 024.00 | 361 962.00 | | 263 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 327.00 | 618 238.00 | | 587 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 511.00 | | 16 074.00 | 258 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 131.00 | | 16 074.00 | 161 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 630.00 | 24 863.00 | | 62 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 150.00 | 24 863.00 | | 61 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 171.00 | 37 509.00 | 15 662.00 | 53 171.00 |
VI Groupe et associés | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 686.00 | 33 786.00 | 2 900.00 | 36 686.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 024.00 | 247 362.00 | 15 662.00 | 263 024.00 |