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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 350.00 | 73 758.00 | 7 593.00 | 81 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 448.00 | 34 465.00 | 24 983.00 | 59 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 863.00 | 411 690.00 | 268 173.00 | 679 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 304.00 | 521 633.00 | 1 990 671.00 | 2 512 304.00 |
BT Marchandises | 598 033.00 | | 598 033.00 | 598 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 587.00 | 2 002.00 | 349 585.00 | 351 587.00 |
BZ Autres créances | 213 810.00 | | 213 810.00 | 213 810.00 |
CF Disponibilités | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 519.00 | 2 002.00 | 1 214 517.00 | 1 216 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 823.00 | 523 635.00 | 3 205 188.00 | 3 728 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 808.00 | -310 909.00 | | -368 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 170.00 | -57 899.00 | | 32 170.00 |
DL TOTAL (I) | -326 638.00 | -358 808.00 | | -326 638.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 100.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 215.00 | 1 361 972.00 | | 1 202 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 950.00 | 557 501.00 | | 583 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 226.00 | 548 518.00 | | 610 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 764.00 | 591 383.00 | | 681 764.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 6 547.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 826.00 | 3 515 921.00 | | 3 531 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 188.00 | 3 179 214.00 | | 3 205 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 841 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 984 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 588.00 | |
GE Autres charges | | | 18 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 284.00 | 445.00 | | 25 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | -445.00 | | -2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 827.00 | 3 322 862.00 | | 3 039 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 658.00 | 3 380 761.00 | | 3 007 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 170.00 | -57 899.00 | | 32 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 396.00 | | 39 009.00 | 2 490 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 59 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 2 512 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 720.00 | | | 1 631 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 243.00 | | 22 069.00 | 717 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 083.00 | | 16 940.00 | 60 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 045.00 | 120 588.00 | | 401 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 488.00 | 16 270.00 | | 57 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 837.00 | 104 318.00 | | 341 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 226.00 | 610 226.00 | | 610 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 764.00 | 381 595.00 | 300 169.00 | 681 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
UX Autres créances clients | 351 587.00 | 351 587.00 | | 351 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 662.00 | 154 329.00 | 624 291.00 | 1 201 662.00 |
VI Groupe et associés | 496 416.00 | 496 416.00 | | 496 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 844.00 | 570 921.00 | 59 923.00 | 630 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 826.00 | 2 184 324.00 | 924 460.00 | 3 531 826.00 |