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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 593.00 | 357.00 | 950.00 |
040 Immobilisations financières | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 700.00 | 593.00 | 161 107.00 | 161 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
072 Créances – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
084 Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
110 Total général Actif | 163 144.00 | 593.00 | 162 551.00 | 163 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 080.00 | |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 276.00 | 674.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 276.00 | 1 424.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890.00 | 276.00 | 1 614.00 | 1 890.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 038.00 | 30 960.00 | | 58 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 038.00 | 30 960.00 | | 58 038.00 |
242 Autres charges externes. | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 725.00 | 12 338.00 | | 32 725.00 |
252 Charges sociales | 10 664.00 | 9 736.00 | | 10 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 276.00 | | 317.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 612.00 | 276.00 | | 13 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 612.00 | -276.00 | | -13 612.00 |
280 Produits financiers | 77 500.00 | 49 700.00 | | 77 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 440.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 748.00 | -276.00 | | -13 748.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276.00 | | | -276.00 |
DL TOTAL (I) | 724.00 | | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 890.00 | | | 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 440.00 | | | 440.00 |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276.00 | | | 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276.00 | | | -276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 276.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |