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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 290.00 | 14 983.00 | 13 308.00 | 28 290.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 790.00 | 14 983.00 | 13 808.00 | 28 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
110 Total général Actif | 62 888.00 | 14 983.00 | 47 905.00 | 62 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 057.00 | 230 553.00 | | 180 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 273.00 | 2 328.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 330.00 | 237 381.00 | | 180 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | 1 275.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 119.00 | 44 807.00 | | 43 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 040.00 | 1 740.00 | | 2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 95 089.00 | 103 440.00 | | 95 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 804.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 503.00 | 57 825.00 | | 23 503.00 |
252 Charges sociales | 8 681.00 | 15 884.00 | | 8 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 067.00 | 4 743.00 | | 5 067.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 790.00 | 231 579.00 | | 178 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 540.00 | 5 802.00 | | 1 540.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 368.00 | | |
294 Charges financières | | 108.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 6 903.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 45.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 174.00 | 5 113.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |