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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655.00 | 2 127.00 | 2 528.00 | 4 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 989.00 | | 1 564 989.00 | 1 564 989.00 |
BF Prêts | 472 769.00 | | 472 769.00 | 472 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 838.00 | 437 878.00 | 3 397 961.00 | 3 835 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BZ Autres créances | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 592.00 | | 168 592.00 | 168 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 431.00 | 437 878.00 | 3 566 553.00 | 4 004 431.00 |
CU Autres participations | 1 793 426.00 | 435 751.00 | 1 357 675.00 | 1 793 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 598.00 | | | 2 351 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 814.00 | | | -23 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 921.00 | | | 2 431 921.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 448 499.00 | | | 448 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 097.00 | | | 681 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 632.00 | | | 1 134 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 553.00 | | | 3 566 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 782.00 | | | 695 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 200.00 | | | 413 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 125.00 | | | 487 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 939.00 | | | 510 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 814.00 | | | -23 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 565.00 | | 1 844 492.00 | 2 461 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 218.00 | 3 831 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 218.00 | 3 835 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 910.00 | | 1 844 492.00 | 2 456 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | 465.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 465.00 | | 1 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 433 873.00 | | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 433 873.00 | | 1 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 433 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 448 499.00 | 9 649.00 | 438 850.00 | 448 499.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 097.00 | 681 097.00 | | 681 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 564 989.00 | | 1 564 989.00 | 1 564 989.00 |
UP Prêts | 472 769.00 | | 472 769.00 | 472 769.00 |
UX Autres créances clients | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VC Groupe et associés | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 850.00 | | | 438 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 648.00 | 166 890.00 | 2 037 758.00 | 2 204 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 632.00 | 695 782.00 | 438 850.00 | 1 134 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
ST Autres comptes | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |