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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 700.00 | 7 666.00 | 6 033.00 | 13 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 2 786.00 | 561.00 | 3 347.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 197.00 | 10 452.00 | 6 744.00 | 17 197.00 |
060 Stock marchandises | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
110 Total général Actif | 38 080.00 | 10 452.00 | 27 627.00 | 38 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |