| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 160.00 | 6 594.00 | 5 566.00 | 12 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 846.00 | 10 213.00 | 30 633.00 | 40 846.00 |
040 Immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 897.00 | 16 807.00 | 152 090.00 | 168 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
060 Stock marchandises | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
084 Disponibilités | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
110 Total général Actif | 293 054.00 | 16 807.00 | 276 247.00 | 293 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 523.00 | 56 688.00 | | 67 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 929.00 | 40 325.00 | | 59 929.00 |
224 Production immobilisée | | 11 206.00 | | |
230 Autres produits | 65.00 | 545.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 516.00 | 108 764.00 | | 127 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 354.00 | 29 123.00 | | 25 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | -7 260.00 | | -419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 530.00 | 1 500.00 | | 1 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -132.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 29 013.00 | 36 058.00 | | 29 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 566.00 | | 1 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 651.00 | 6 391.00 | | 10 651.00 |
262 Autres charges | 8 523.00 | 5 774.00 | | 8 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 259.00 | 72 020.00 | | 76 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 257.00 | 36 744.00 | | 51 257.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 916.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 949.00 | 35 828.00 | | 49 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265.00 | | | 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -265.00 | | | -265.00 |