| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 22 096.00 | 1 904.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281 471.00 | | 5 281 471.00 | 5 281 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 11 759.00 | 16 200.00 | 27 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 566.00 | 67 395.00 | 5 323 171.00 | 5 390 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 672.00 | | 159 672.00 | 159 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
BZ Autres créances | 1 368 030.00 | | 1 368 030.00 | 1 368 030.00 |
CF Disponibilités | 1 406 865.00 | | 1 406 865.00 | 1 406 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 680.00 | | 3 088 680.00 | 3 088 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 245.00 | 67 395.00 | 8 411 850.00 | 8 479 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 916.00 | 36 060.00 | | 53 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 693 370.00 | 3 711 546.00 | | 8 693 370.00 |
DH Report à nouveau | -902 810.00 | -543 272.00 | | -902 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 006.00 | -359 537.00 | | -1 253 006.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 471.00 | 2 844 797.00 | | 6 591 471.00 |
DN Avances conditionnées | 708 000.00 | 318 000.00 | | 708 000.00 |
DO TOTAL (II) | 708 000.00 | 318 000.00 | | 708 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 192.00 | 287 398.00 | | 45 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 704.00 | 653 081.00 | | 842 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 762.00 | 120 875.00 | | 185 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 658.00 | 1 061 353.00 | | 1 073 658.00 |
ED (V) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 850.00 | 4 224 172.00 | | 8 411 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 382 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 440 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 055.00 | 39 356.00 | | 22 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 151.00 | 39 356.00 | | 222 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 369.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 055.00 | 37 987.00 | | 222 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965 801.00 | -698 690.00 | | -965 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 583.00 | 2 111 195.00 | | 2 728 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 588.00 | 2 470 732.00 | | 3 981 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 006.00 | -359 537.00 | | -1 253 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 098.00 | | 2 424 563.00 | 2 966 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 23 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 5 390 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 511.00 | | 2 390 500.00 | 2 924 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | | 15 363.00 | 12 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | 18 700.00 | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 668.00 | 19 727.00 | | 47 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 296.00 | 4 800.00 | | 17 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 032.00 | 8 508.00 | | 25 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 6 419.00 | | 5 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 192.00 | 27 115.00 | 18 077.00 | 45 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 704.00 | 842 704.00 | | 842 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UX Autres créances clients | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VB T. V. A. | 279 669.00 | 279 669.00 | | 279 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966 068.00 | 966 068.00 | | 966 068.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 738.00 | 1 545 738.00 | | 1 545 738.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 658.00 | 1 055 581.00 | 18 077.00 | 1 073 658.00 |