| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 224.00 | 376.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 170.00 | 1 224.00 | 775 946.00 | 777 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 322.00 | 1 224.00 | 816 098.00 | 817 322.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DG Autres réserves | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
DH Report à nouveau | -408 868.00 | | | -408 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | -408 868.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 242 734.00 | 241 971.00 | | 242 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 029.00 | 44 329.00 | | 80 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 670.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 253.00 | 52 541.00 | | 40 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 364.00 | 550 539.00 | | 573 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 098.00 | 792 510.00 | | 816 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 000.00 | 384 004.00 | | 450 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 66 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -409 500.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 111.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 500.00 | 90 000.00 | | 81 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 737.00 | 498 868.00 | | 80 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | -408 868.00 | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 320.00 | | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 320.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 203.00 | 37 633.00 | 110 570.00 | 148 203.00 |