| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 145.00 | 9 791.00 | 11 354.00 | 21 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 380.00 | 106 505.00 | 115 875.00 | 222 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 592.00 | 116 296.00 | 317 295.00 | 433 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
CF Disponibilités | 129 727.00 | | 129 727.00 | 129 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 479.00 | | 239 479.00 | 239 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 071.00 | 116 296.00 | 556 774.00 | 673 071.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
DH Report à nouveau | -49 468.00 | | | -49 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 485.00 | -49 468.00 | | 43 485.00 |
DL TOTAL (I) | 123 935.00 | 80 451.00 | | 123 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 829.00 | 354 576.00 | | 301 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 797.00 | 42 371.00 | | 35 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 219.00 | 41 521.00 | | 83 219.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 839.00 | 450 463.00 | | 432 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 774.00 | 530 914.00 | | 556 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 704.00 | | 553 704.00 | 553 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 704.00 | | 553 704.00 | 553 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 649.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 83 056.00 | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 83 056.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | -76 526.00 | | -12 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 339.00 | 539 455.00 | | 578 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 855.00 | 588 923.00 | | 534 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 485.00 | -49 468.00 | | 43 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 263.00 | | 5 329.00 | 428 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 196.00 | | 5 329.00 | 238 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 647.00 | 25 649.00 | | 90 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 647.00 | 25 649.00 | | 90 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VC Groupe et associés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 829.00 | 301 829.00 | | 301 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 145.00 | 103 328.00 | 9 817.00 | 113 145.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 839.00 | 432 839.00 | | 432 839.00 |