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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 562 400.00 | | 562 400.00 | 562 400.00 |
AP Constructions | 3 179 280.00 | 889 358.00 | 2 289 922.00 | 3 179 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 680.00 | 889 358.00 | 2 852 322.00 | 3 741 680.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CF Disponibilités | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 875.00 | | 132 875.00 | 132 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 555.00 | 889 358.00 | 2 985 197.00 | 3 874 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 941.00 | 69 147.00 | | 103 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 854.00 | 34 794.00 | | 49 854.00 |
DL TOTAL (I) | 263 795.00 | 213 941.00 | | 263 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 557.00 | 2 735 938.00 | | 2 549 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 966.00 | 142 715.00 | | 145 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 241.00 | | 12 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 473.00 | 4 022.00 | | 8 473.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 3 765.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 402.00 | 2 898 681.00 | | 2 721 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 197.00 | 3 112 621.00 | | 2 985 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 813.00 | 350 711.00 | | 359 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 470.00 | | 283 470.00 | 283 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 470.00 | | 283 470.00 | 283 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 6 581.00 | | 10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 031.00 | 335 615.00 | | 357 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 177.00 | 300 820.00 | | 307 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 854.00 | 34 794.00 | | 49 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 680.00 | | | 3 741 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 680.00 | | | 3 741 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 033.00 | 160 325.00 | | 729 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 033.00 | 160 325.00 | | 729 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 557.00 | 187 968.00 | 742 504.00 | 2 549 557.00 |
VI Groupe et associés | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 402.00 | 359 813.00 | 742 504.00 | 2 721 402.00 |