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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 2 151.00 | 3 649.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971 218.00 | 276 411.00 | 1 694 807.00 | 1 971 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764 126.00 | | 764 126.00 | 764 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 895.00 | 2 033.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 422.00 | 279 457.00 | 2 466 965.00 | 2 746 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 245.00 | | 185 245.00 | 185 245.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CF Disponibilités | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 633.00 | | 462 633.00 | 462 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 055.00 | 279 457.00 | 2 929 598.00 | 3 209 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 958.00 | | | 2 897 958.00 |
DH Report à nouveau | -319 179.00 | | | -319 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 876.00 | | | -339 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 964.00 | | | 2 241 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 305.00 | | | 395 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 040.00 | | | 686 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 598.00 | | | 2 929 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 583.00 | | | 606 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 907.00 | | 1 459 907.00 | 1 459 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 907.00 | | 1 459 907.00 | 1 459 907.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 912.00 | | | 1 459 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 788.00 | | | 1 799 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 876.00 | | | -339 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 349.00 | | 1 456 918.00 | 2 582 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 000.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 850.00 | 1 080 000.00 | 2 746 422.00 | 212 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 850.00 | | 767 054.00 | 212 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 368.00 | | 212 850.00 | 1 758 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 661.00 | | 793 237.00 | 186 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 519.00 | | 450 831.00 | 631 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 176.00 | 180 281.00 | | 99 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | 1 160.00 | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 975.00 | 178 436.00 | | 97 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 685.00 | | 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 305.00 | 395 305.00 | | 395 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
VB T. V. A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 217.00 | 262 867.00 | 2 350.00 | 265 217.00 |
VW T.V.A. | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 040.00 | 606 583.00 | 79 458.00 | 686 040.00 |