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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 966.00 | 2 336.00 | 24 630.00 | 26 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 590.00 | 15 341.00 | 42 249.00 | 57 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 024.00 | 17 677.00 | 73 346.00 | 91 024.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 561.00 | | 149 561.00 | 149 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 585.00 | 17 677.00 | 222 907.00 | 240 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
DH Report à nouveau | -49 512.00 | | | -49 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 751.00 | -49 512.00 | | 126 751.00 |
DL TOTAL (I) | 109 315.00 | -17 435.00 | | 109 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 638.00 | 54 118.00 | | 49 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 220.00 | | 1 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 738.00 | 4 257.00 | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 75 754.00 | | 31 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 032.00 | 35 928.00 | | 16 032.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 31 250.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 592.00 | 201 529.00 | | 113 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 907.00 | 184 093.00 | | 222 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
FG Production vendue services | 231 621.00 | | 231 621.00 | 231 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 255.00 | | 256 255.00 | 256 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 220.00 | 250.00 | | 47 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 220.00 | 104 350.00 | | 47 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 300.00 | | 4 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 91 587.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 921.00 | 12 762.00 | | 42 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 504.00 | 501 881.00 | | 362 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 753.00 | 551 394.00 | | 235 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 751.00 | -49 512.00 | | 126 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676.00 | 11 002.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676.00 | 11 002.00 | | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 638.00 | 41 052.00 | 8 586.00 | 49 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 755.00 | 33 288.00 | 3 467.00 | 36 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 854.00 | 95 268.00 | 8 586.00 | 103 854.00 |