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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 373.00 | 302.00 | 20 071.00 | 20 373.00 |
AP Constructions | 672 694.00 | 40 038.00 | 632 656.00 | 672 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 116.00 | 160 912.00 | 173 204.00 | 334 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 192.00 | 374 767.00 | 501 425.00 | 876 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 444.00 | | 214 444.00 | 214 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 082.00 | 576 020.00 | 1 542 062.00 | 2 118 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CF Disponibilités | 591 566.00 | | 591 566.00 | 591 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 427.00 | | 741 427.00 | 741 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 509.00 | 576 020.00 | 2 283 490.00 | 2 859 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 546 123.00 | 248 872.00 | | 546 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 342.00 | 397 251.00 | | 237 342.00 |
DL TOTAL (I) | 788 965.00 | 651 623.00 | | 788 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 306.00 | 1 074 436.00 | | 911 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 890.00 | 93 060.00 | | 56 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 685.00 | 401 515.00 | | 345 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 157.00 | 129 089.00 | | 164 157.00 |
EA Autres dettes | 16 487.00 | 31 622.00 | | 16 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 525.00 | 1 729 723.00 | | 1 494 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 490.00 | 2 381 346.00 | | 2 283 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 052.00 | | 148 030.00 | 2 070 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 214 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 118 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 061.00 | | 73 942.00 | 1 809 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 617.00 | | 74 089.00 | 240 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 437.00 | 166 583.00 | | 409 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 42.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 177.00 | 166 541.00 | | 409 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 890.00 | -403 597.00 | 347 560.00 | 56 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 685.00 | 345 685.00 | | 345 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 444.00 | 214 444.00 | | 214 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 306.00 | 624 932.00 | 115 364.00 | 911 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 476.00 | 308 476.00 | | 308 476.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 525.00 | 747 663.00 | 462 924.00 | 1 494 525.00 |