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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 9 133.00 | 7 563.00 | 16 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 696.00 | 9 133.00 | 75 563.00 | 84 696.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
084 Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
110 Total général Actif | 124 330.00 | 9 133.00 | 115 197.00 | 124 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 719.00 | 188 138.00 | | 197 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2 819.00 | 2 920.00 | | 2 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 538.00 | 191 058.00 | | 220 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 999.00 | 83 563.00 | | 82 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 616.00 | -96.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 41 291.00 | 40 445.00 | | 41 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 3 321.00 | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 398.00 | 54 616.00 | | 54 398.00 |
252 Charges sociales | 3 505.00 | 3 599.00 | | 3 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | 2 261.00 | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 498.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 793.00 | 188 208.00 | | 189 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 745.00 | 2 849.00 | | 30 745.00 |
294 Charges financières | 977.00 | 1 178.00 | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 251.00 | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 303.00 | 1 297.00 | | 28 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 991.00 | | | 9 991.00 |