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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 3 911.00 | 16 089.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 210.00 | 12 532.00 | 73 677.00 | 86 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 997.00 | 8 039.00 | 233 958.00 | 241 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 322.00 | 24 482.00 | 333 840.00 | 358 322.00 |
BT Marchandises | 677 328.00 | 99 171.00 | 578 158.00 | 677 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BZ Autres créances | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 112.00 | 99 171.00 | 680 941.00 | 780 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 434.00 | 123 653.00 | 1 014 781.00 | 1 138 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DG Autres réserves | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 318.00 | 42 901.00 | | 68 318.00 |
DL TOTAL (I) | 210 259.00 | 147 941.00 | | 210 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 566.00 | 313 862.00 | | 593 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 211.00 | 348 790.00 | | 119 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | 53 845.00 | | 74 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 908.00 | 10 298.00 | | 15 908.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 911.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 522.00 | 728 707.00 | | 804 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 781.00 | 876 648.00 | | 1 014 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 700.00 | 489 209.00 | | 385 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 290.00 | | 321 983.00 | 50 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 950.00 | 358 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 328 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 421.00 | | 319 736.00 | 22 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | 2 247.00 | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282.00 | 20 442.00 | 242.00 | 4 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 2 000.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 18 442.00 | 242.00 | 2 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 386.00 | 99 170.00 | 91 386.00 | 91 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 386.00 | 99 170.00 | 91 386.00 | 91 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 170.00 | 91 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UP Prêts | 2 141.00 | 487.00 | 1 653.00 | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
UX Autres créances clients | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 668.00 | 158 846.00 | 303 740.00 | 577 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 251.00 | | | 357 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
VP Divers | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 599.00 | 101 971.00 | 9 628.00 | 111 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 522.00 | 385 700.00 | 303 740.00 | 804 522.00 |