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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 146.00 | 799.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 995.00 | 18 338.00 | 29 657.00 | 47 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 940.00 | 18 484.00 | 145 456.00 | 163 940.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 012.00 | 18 484.00 | 152 528.00 | 171 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 713.00 | 8 356.00 | | 8 713.00 |
DL TOTAL (I) | 18 068.00 | 9 356.00 | | 18 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 434.00 | 143 224.00 | | 120 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 8 929.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 7 449.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073.00 | 3 578.00 | | 3 073.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 460.00 | 163 226.00 | | 134 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 528.00 | 172 582.00 | | 152 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 474.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 844.00 | 143 859.00 | | 151 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 132.00 | 135 504.00 | | 143 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 713.00 | 8 356.00 | | 8 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 995.00 | | 945.00 | 162 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 995.00 | | 945.00 | 47 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 606.00 | 9 878.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 9 878.00 | | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 368.00 | 22 944.00 | 93 470.00 | 120 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 460.00 | 37 036.00 | 93 470.00 | 134 460.00 |