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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 17 031.00 | 22 969.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 1 419.00 | 1 462.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 453.00 | 24 832.00 | 150 622.00 | 175 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 047.00 | 43 281.00 | 182 766.00 | 226 047.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
BZ Autres créances | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CF Disponibilités | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 056.00 | | 313 056.00 | 313 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 103.00 | 43 281.00 | 495 822.00 | 539 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 544.00 | 90 583.00 | | 81 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 471.00 | -9 040.00 | | 30 471.00 |
DL TOTAL (I) | 117 515.00 | 87 044.00 | | 117 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 195.00 | 167 138.00 | | 20 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 604.00 | 1 137.00 | | 112 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 021.00 | 123 376.00 | | 53 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 559.00 | 86 671.00 | | 85 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 502.00 | 75 076.00 | | 86 502.00 |
EA Autres dettes | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 307.00 | 453 398.00 | | 378 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 822.00 | 540 441.00 | | 495 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 957.00 | 330 022.00 | | 234 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 557.00 | | 170 491.00 | 83 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 226 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 178 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 634.00 | | 163 701.00 | 42 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 6 790.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 282.00 | 20 015.00 | 16.00 | 23 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 5 556.00 | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 14 459.00 | 16.00 | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 401.00 | 12 339.00 | 82 062.00 | 94 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 195.00 | 11 928.00 | 8 267.00 | 20 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 286.00 | 234 957.00 | 90 329.00 | 325 286.00 |