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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162.00 | 926.00 | 1 236.00 | 2 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 1 244.00 | 438.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 843.00 | 2 170.00 | 31 674.00 | 33 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BT Marchandises | 637 518.00 | | 637 518.00 | 637 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973.00 | 419.00 | 11 554.00 | 11 973.00 |
BZ Autres créances | 236 872.00 | | 236 872.00 | 236 872.00 |
CF Disponibilités | 503 270.00 | | 503 270.00 | 503 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 929.00 | 419.00 | 1 427 510.00 | 1 427 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 772.00 | 2 589.00 | 1 459 183.00 | 1 461 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 624.00 | 221 938.00 | | 319 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 221.00 | 97 685.00 | | 98 221.00 |
DL TOTAL (I) | 426 645.00 | 328 424.00 | | 426 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 834.00 | 1 413.00 | | 1 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834.00 | 1 413.00 | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 4 036.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 638.00 | 777 992.00 | | 698 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 039.00 | 281 189.00 | | 265 039.00 |
EA Autres dettes | 31 569.00 | 27 932.00 | | 31 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 967.00 | 2 476.00 | | 33 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 705.00 | 1 093 626.00 | | 1 030 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 183.00 | 1 423 462.00 | | 1 459 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 705.00 | 1 093 626.00 | | 1 030 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 754.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 754.00 | | 1 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 413.00 | 1 834.00 | 1 413.00 | 1 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232.00 | 419.00 | 4 232.00 | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645.00 | 2 253.00 | 5 645.00 | 5 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 5 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 638.00 | 698 638.00 | | 698 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 285.00 | 211 285.00 | | 211 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 035.00 | 275 035.00 | 30 000.00 | 305 035.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 705.00 | 1 030 705.00 | | 1 030 705.00 |