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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275 391.00 | 5 784.00 | 269 607.00 | 275 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 505.00 | 4 908.00 | 27 597.00 | 32 505.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 096.00 | 10 692.00 | 307 404.00 | 318 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
060 Stock marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
072 Créances – Autres | 201 786.00 | | 201 786.00 | 201 786.00 |
084 Disponibilités | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 407.00 | | 487 407.00 | 487 407.00 |
110 Total général Actif | 805 503.00 | 10 692.00 | 794 811.00 | 805 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 047.00 | 2 385.00 | | 16 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 349.00 | 66 415.00 | | 10 349.00 |
224 Production immobilisée | 258 039.00 | 17 352.00 | | 258 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120 000.00 | 39 061.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 485.00 | 125 228.00 | | 404 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 76.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 280.00 | -16 150.00 | | -15 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 044.00 | 13 166.00 | | 75 044.00 |
242 Autres charges externes. | 255 403.00 | 126 811.00 | | 255 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 505.00 | | | 324 505.00 |
252 Charges sociales | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 894.00 | 798.00 | | 9 894.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 8.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 877.00 | 124 708.00 | | 731 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -327 392.00 | 520.00 | | -327 392.00 |
294 Charges financières | 8 474.00 | 141.00 | | 8 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -93 839.00 | 57.00 | | -93 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -242 553.00 | 322.00 | | -242 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 258 039.00 | | | 258 039.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 693.00 | | | 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 840.00 | | | 294 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |