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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 796.00 | 4 669.00 | 19 127.00 | 23 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 895.00 | 1 765.00 | 12 130.00 | 13 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 491.00 | 6 434.00 | 77 057.00 | 83 491.00 |
BT Marchandises | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 381.00 | 6 434.00 | 165 947.00 | 172 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 918.00 | | 4 574.00 | 78 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 118.00 | | 4 574.00 | 33 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 4 479.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 4 479.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 278.00 | 8 756.00 | 35 734.00 | 48 278.00 |
VI Groupe et associés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VP Divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841.00 | 3 041.00 | 800.00 | 3 841.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 413.00 | 81 890.00 | 35 734.00 | 121 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
ST Autres comptes | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 114.00 | | | 41 114.00 |