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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 924.00 | 69 428.00 | 9 496.00 | 78 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 518.00 | 11 729.00 | 9 789.00 | 21 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 679.00 | 81 157.00 | 27 522.00 | 108 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 308.00 | | 983 308.00 | 983 308.00 |
BZ Autres créances | 132 893.00 | | 132 893.00 | 132 893.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 604.00 | | 1 122 604.00 | 1 122 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 283.00 | 81 157.00 | 1 150 125.00 | 1 231 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | 92 274.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 90 702.00 | 181 092.00 | | 90 702.00 |
DP Provisions pour risques | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 052.00 | 37 858.00 | | 38 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 250.00 | 255 503.00 | | 194 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 721.00 | 719 808.00 | | 690 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 488.00 | | |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 61 679.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 024.00 | 1 077 337.00 | | 989 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 125.00 | 1 258 428.00 | | 1 150 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 472 934.00 | | 3 472 934.00 | 3 472 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 370.00 | | 3 494 370.00 | 3 494 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 350.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 937.00 | 7 833.00 | | 5 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 960.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | 8 793.00 | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 570.00 | 41 882.00 | | 41 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 970.00 | 41 882.00 | | 111 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 754.00 | -33 089.00 | | -104 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 37 858.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 205.00 | 3 453 160.00 | | 3 540 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 321.00 | 3 360 886.00 | | 3 538 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | 92 274.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 320.00 | | 19 745.00 | 119 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 386.00 | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 386.00 | 108 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 100 442.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 083.00 | | 19 359.00 | 81 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 237.00 | | 386.00 | 38 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 808.00 | 15 350.00 | | 65 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 808.00 | 15 350.00 | | 65 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 525.00 | 358 525.00 | | 358 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 983 308.00 | 983 308.00 | | 983 308.00 |
VB T. V. A. | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 438.00 | 1 116 201.00 | 8 237.00 | 1 124 438.00 |
VW T.V.A. | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 024.00 | 989 024.00 | | 989 024.00 |