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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 410.00 | 2 853.00 | 7 557.00 | 10 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 795.00 | 2 853.00 | 378 942.00 | 381 795.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 070.00 | 2 853.00 | 390 217.00 | 393 070.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
DL TOTAL (I) | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 525.00 | | | 318 525.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 722.00 | | | 318 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 217.00 | | | 390 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 495.00 | | | 70 495.00 |