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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 1 400.00 | 3 326.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 563.00 | 1 238.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 701.00 | 21 807.00 | 72 895.00 | 94 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 375.00 | 23 769.00 | 544 606.00 | 568 375.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 704.00 | 44 970.00 | 85 734.00 | 130 704.00 |
BZ Autres créances | 1 208 818.00 | | 1 208 818.00 | 1 208 818.00 |
CF Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 182.00 | 44 970.00 | 1 382 212.00 | 1 427 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 557.00 | 68 739.00 | 1 926 818.00 | 1 995 557.00 |
CU Autres participations | 466 930.00 | | 466 930.00 | 466 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 120 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 140.00 | 47 586.00 | | 488 140.00 |
DL TOTAL (I) | 657 071.00 | 167 586.00 | | 657 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 164.00 | 69 051.00 | | 400 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 929.00 | 14 335.00 | | 211 929.00 |
EA Autres dettes | 657 654.00 | 203 669.00 | | 657 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 747.00 | 292 851.00 | | 1 269 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 818.00 | 460 438.00 | | 1 926 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 601.00 | | 1 537 601.00 | 1 537 601.00 |
FG Production vendue services | 258 790.00 | | 258 790.00 | 258 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 390.00 | | 1 796 390.00 | 1 796 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 10 819.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 10 819.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 178.00 | -10 819.00 | | 56 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 163.00 | 11 623.00 | | 163 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 920.00 | 80 000.00 | | 1 929 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 779.00 | 32 414.00 | | 1 441 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 140.00 | 47 586.00 | | 488 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 23 932.00 | 1 507.00 | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 1 915.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 22 016.00 | 1 507.00 | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 654.00 | 657 654.00 | | 657 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 929.00 | 147 940.00 | | 211 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 275.00 | 1 149 558.00 | | 1 341 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 493.00 | 1 149 558.00 | 218.00 | 1 341 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 747.00 | 1 205 757.00 | | 1 269 747.00 |