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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 948.00 | 1 825.00 | 23 123.00 | 24 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 948.00 | 1 825.00 | 23 123.00 | 24 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
072 Créances – Autres | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
084 Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
110 Total général Actif | 64 083.00 | 1 825.00 | 62 258.00 | 64 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 619.00 | | | 330 619.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 755.00 | | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 875.00 | | | 348 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
242 Autres charges externes. | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
252 Charges sociales | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 335.00 | | | 333 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 146.00 | | | 17 146.00 |