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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 932.00 | | 125 932.00 | 125 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 104.00 | 9 017.00 | 58 087.00 | 67 104.00 |
040 Immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 875.00 | 9 017.00 | 189 859.00 | 198 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
084 Disponibilités | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
110 Total général Actif | 255 440.00 | 9 017.00 | 246 423.00 | 255 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 254.00 | | | 254.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 585.00 | | | 182 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
242 Autres charges externes. | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
252 Charges sociales | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 616.00 | | | 184 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 932.00 | | | 125 932.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 875.00 | | | 198 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |