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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 328.00 | 328.00 | 170 000.00 | 170 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 349.00 | 1 965.00 | 2 384.00 | 4 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 647.00 | 2 293.00 | 174 354.00 | 176 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
084 Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
110 Total général Actif | 256 925.00 | 2 293.00 | 254 631.00 | 256 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 202.00 | | | 330 202.00 |
222 Production stockée | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 902.00 | | | 326 902.00 |
242 Autres charges externes. | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
252 Charges sociales | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 198.00 | | | 25 198.00 |