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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 752.00 | 343.00 | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 895.00 | 29 441.00 | 10 453.00 | 39 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 991.00 | 30 193.00 | 27 797.00 | 57 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
084 Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
110 Total général Actif | 117 139.00 | 30 193.00 | 86 945.00 | 117 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
230 Autres produits | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
252 Charges sociales | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |