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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 623.00 | 106.00 | 63 517.00 | 63 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 623.00 | 106.00 | 63 517.00 | 63 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
110 Total général Actif | 68 065.00 | 106.00 | 67 959.00 | 68 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
252 Charges sociales | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | | | 106.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |