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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 868.00 | 832.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 619.00 | 4 954.00 | 4 665.00 | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 395.00 | 9 372.00 | 14 023.00 | 23 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 139.00 | 16 194.00 | 36 945.00 | 53 139.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 072.00 | | 222 072.00 | 222 072.00 |
BZ Autres créances | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
CF Disponibilités | 244 060.00 | | 244 060.00 | 244 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 576.00 | | 566 576.00 | 566 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 715.00 | 16 194.00 | 603 521.00 | 619 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 802.00 | 54 097.00 | | 127 802.00 |
DL TOTAL (I) | 145 343.00 | 67 541.00 | | 145 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 197.00 | 29 064.00 | | 53 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 694.00 | 125 877.00 | | 102 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 070.00 | 65 095.00 | | 96 070.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 178.00 | 220 036.00 | | 458 178.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 521.00 | 287 594.00 | | 603 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 994.00 | | 20 888.00 | 33 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 53 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 33 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 444.00 | | 9 313.00 | 25 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 11 575.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505.00 | 6 432.00 | 1 743.00 | 11 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 540.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177.00 | 5 892.00 | 1 743.00 | 10 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UX Autres créances clients | 222 072.00 | 222 072.00 | | 222 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 547.00 | 322 547.00 | | 322 547.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 178.00 | 458 178.00 | | 458 178.00 |