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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 28 274.00 | 637.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 576.00 | 25 681.00 | 54 896.00 | 80 576.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 493.00 | 53 955.00 | 57 539.00 | 111 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 588.00 | 24 641.00 | 565 947.00 | 590 588.00 |
BZ Autres créances | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 773.00 | 24 641.00 | 615 132.00 | 639 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 266.00 | 78 596.00 | 672 670.00 | 751 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 937.00 | 33 165.00 | | 30 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 426.00 | 47 772.00 | | -31 426.00 |
DL TOTAL (I) | 611.00 | 82 037.00 | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 623.00 | 39 180.00 | | 70 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 610.00 | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 322.00 | 54 115.00 | | 150 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 897.00 | 286 292.00 | | 430 897.00 |
EA Autres dettes | 13 748.00 | 93 706.00 | | 13 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 060.00 | 473 903.00 | | 672 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 670.00 | 555 940.00 | | 672 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 080.00 | 454 111.00 | | 645 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 993.00 | 12 866.00 | | 31 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 652.00 | | 45 651.00 | 79 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 810.00 | 111 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 785.00 | 109 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 021.00 | | 41 251.00 | 78 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 4 400.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 263.00 | 17 511.00 | 1 820.00 | 38 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 263.00 | 17 511.00 | 1 820.00 | 38 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 435.00 | 8 206.00 | | 16 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 435.00 | 8 206.00 | | 16 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 435.00 | 8 206.00 | | 16 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 551 171.00 | 551 171.00 | | 551 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VB T. V. A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 630.00 | 11 650.00 | 26 980.00 | 38 630.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 774.00 | 640 774.00 | | 640 774.00 |
VW T.V.A. | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 060.00 | 645 080.00 | 26 980.00 | 672 060.00 |