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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 485.00 | | 2 124 485.00 | 2 124 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 356.00 | | 2 206 356.00 | 2 206 356.00 |
CU Autres participations | 2 097 885.00 | | 2 097 885.00 | 2 097 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 570.00 | | | -4 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
DL TOTAL (I) | 153 218.00 | | | 153 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 008.00 | | | 2 003 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 138.00 | | | 2 053 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 356.00 | | | 2 206 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 873.00 | | | 829 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 035.00 | | | 306 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 485.00 | | | 2 124 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 485.00 | | | 2 124 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 008.00 | 779 744.00 | 996 281.00 | 2 003 008.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 138.00 | 829 874.00 | 996 281.00 | 2 053 138.00 |