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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 186.00 | 53 753.00 | 77 433.00 | 131 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 664.00 | 74 642.00 | 105 022.00 | 179 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 136.00 | 129 091.00 | 258 045.00 | 387 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 082.00 | 2 771.00 | 230 311.00 | 233 082.00 |
BZ Autres créances | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CF Disponibilités | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 286.00 | 2 771.00 | 382 515.00 | 385 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 422.00 | 131 862.00 | 640 560.00 | 772 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
CU Autres participations | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 121.00 | 46 691.00 | | 58 121.00 |
DL TOTAL (I) | 294 811.00 | 236 691.00 | | 294 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 153.00 | 110 532.00 | | 96 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 11 273.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 649.00 | 40 118.00 | | 107 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 285.00 | 93 100.00 | | 122 285.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 26 900.00 | | 5 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 749.00 | 281 922.00 | | 345 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 560.00 | 518 613.00 | | 640 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 000.00 | 202 312.00 | | 283 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 474.00 | | 60 535.00 | 345 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 874.00 | 387 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 874.00 | 310 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 211.00 | | 60 513.00 | 269 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | 22.00 | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 566.00 | 87 152.00 | 7 628.00 | 49 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 344.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 215.00 | 86 808.00 | 7 628.00 | 49 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 233 082.00 | 230 003.00 | 3 078.00 | 233 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 153.00 | 33 404.00 | 62 749.00 | 96 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
VP Divers | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 091.00 | 281 013.00 | 3 078.00 | 284 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 749.00 | 283 000.00 | 62 749.00 | 345 749.00 |