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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 935.00 | 14 540.00 | 2 395.00 | 16 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 442.00 | 25 625.00 | 35 818.00 | 61 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 057.00 | 40 165.00 | 44 893.00 | 85 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 394.00 | 35 103.00 | 943 291.00 | 978 394.00 |
BZ Autres créances | 135 290.00 | | 135 290.00 | 135 290.00 |
CF Disponibilités | 1 673 621.00 | | 1 673 621.00 | 1 673 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 586.00 | 35 103.00 | 2 762 483.00 | 2 797 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 643.00 | 75 267.00 | 2 807 376.00 | 2 882 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 379.00 | | | 398 379.00 |
DL TOTAL (I) | 588 317.00 | | | 588 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 394.00 | | | 169 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 114.00 | | | 1 971 114.00 |
EA Autres dettes | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 059.00 | | | 2 219 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 376.00 | | | 2 807 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 059.00 | | | 2 219 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 083 039.00 | | 7 083 039.00 | 7 083 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 039.00 | | 7 083 039.00 | 7 083 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 184 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 173.00 | |
GE Autres charges | | | 20 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 731.00 | | | 195 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 758.00 | | | 223 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 924.00 | | | 7 184 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 545.00 | | | 6 786 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 379.00 | | | 398 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 514.00 | | 8 637.00 | 85 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 094.00 | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 094.00 | 85 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | 625.00 | 16 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 430.00 | | 8 012.00 | 53 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213.00 | 9 951.00 | | 30 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 562.00 | 2 978.00 | | 11 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 651.00 | 6 973.00 | | 18 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 375.00 | 24 173.00 | 19 445.00 | 30 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 375.00 | 24 173.00 | 19 445.00 | 30 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 375.00 | 24 173.00 | 19 445.00 | 30 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 173.00 | 19 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 394.00 | 169 394.00 | | 169 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 613.00 | 1 258 613.00 | | 1 258 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 437.00 | 293 437.00 | | 293 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 936 271.00 | 936 271.00 | | 936 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VB T. V. A. | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 569.00 | 1 123 889.00 | 6 680.00 | 1 130 569.00 |
VW T.V.A. | 281 898.00 | 281 898.00 | | 281 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 059.00 | 2 219 059.00 | | 2 219 059.00 |