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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606 329.00 | | 1 606 329.00 | 1 606 329.00 |
BN En cours de production de biens | 261 087.00 | | 261 087.00 | 261 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
BZ Autres créances | 2 621 089.00 | | 2 621 089.00 | 2 621 089.00 |
CF Disponibilités | 239 407.00 | | 239 407.00 | 239 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 912.00 | | 4 727 912.00 | 4 727 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 104.00 | | 4 728 104.00 | 4 728 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 129 360.00 | 10 000.00 | | 3 129 360.00 |
DH Report à nouveau | -28 160.00 | -13 906.00 | | -28 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 672.00 | -14 254.00 | | 528 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 871.00 | -18 160.00 | | 3 629 871.00 |
DP Provisions pour risques | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 536 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 345.00 | 368 055.00 | | 717 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 157.00 | 111.00 | | 208 157.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 301 472.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 892.00 | 3 206 376.00 | | 928 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 104.00 | 3 188 216.00 | | 4 728 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 300 000.00 | |
FM Production stockée | | | 132 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 248.00 | 11 618.00 | | 3 432 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 576.00 | 25 872.00 | | 2 903 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 672.00 | -14 254.00 | | 528 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 345.00 | 717 345.00 | | 717 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 157.00 | 208 157.00 | | 208 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 089.00 | 2 621 089.00 | | 2 621 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 330.00 | 4 968 330.00 | | 4 968 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 089.00 | 2 621 089.00 | | 2 621 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 892.00 | 928 892.00 | | 928 892.00 |