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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 157 250.00 | 5 911.00 | 151 339.00 | 157 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 290.00 | 1 390.00 | 11 899.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 290.00 | 7 301.00 | 190 988.00 | 198 290.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 404.00 | 7 301.00 | 244 103.00 | 251 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 794.00 | 142 010.00 | | 170 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 254.00 | 28 784.00 | | 46 254.00 |
DL TOTAL (I) | 218 148.00 | 171 894.00 | | 218 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 5 644.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 2 412.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 361.00 | 4 881.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 955.00 | 12 938.00 | | 25 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 103.00 | 184 832.00 | | 244 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 5 080.00 | | 10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 066.00 | 83 367.00 | | 128 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 811.00 | 54 583.00 | | 81 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 254.00 | 28 784.00 | | 46 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071.00 | | 197 219.00 | 1 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | 197 219.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 6 987.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 6 987.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |