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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 019.00 | 2 388.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557.00 | 1 019.00 | 7 538.00 | 8 557.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 293.00 | | 294 293.00 | 294 293.00 |
BZ Autres créances | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CF Disponibilités | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 663.00 | | 398 663.00 | 398 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 219.00 | 1 019.00 | 406 200.00 | 407 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | 1 283.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 12 259.00 | 11 283.00 | | 12 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 164.00 | 160 454.00 | | 268 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 36 648.00 | | 14 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 265.00 | 84 806.00 | | 107 265.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 941.00 | 281 907.00 | | 393 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 200.00 | 293 191.00 | | 406 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 941.00 | 281 907.00 | | 393 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108.00 | | 2 449.00 | 6 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | 2 449.00 | 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 753.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 753.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 294 293.00 | 294 293.00 | | 294 293.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VI Groupe et associés | 268 164.00 | 268 164.00 | | 268 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 707.00 | 354 557.00 | 150.00 | 354 707.00 |
VW T.V.A. | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 941.00 | 393 941.00 | | 393 941.00 |