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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 559.00 | 17 799.00 | 10 760.00 | 28 559.00 |
040 Immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 197.00 | 17 799.00 | 16 398.00 | 34 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
084 Disponibilités | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
110 Total général Actif | 75 179.00 | 17 799.00 | 57 380.00 | 75 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 685.00 | | | 149 685.00 |
242 Autres charges externes. | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 390.00 | | | 24 390.00 |